РУСАЛ 1Р7 Эмитент РУСАЛ

Статус в обращении

Номинальный объем 900 000 000 CN¥ Размещенный объем 900 000 000 CN¥

Дата начала торгов 12.04.2024 Тип облигации Биржевые облигации

Дата погашения 09.10.2026 Размер лота 1 шт.

Номинал 1 000 CN¥ Номинал облигации Замещающие Нет

Регистрационный номер 4B02-07-16677-A-001P

ISIN код RU000A1089K2 Надежность

Облигация: РУСАЛ 1Р7
Номинал: 1 000 CN¥
Цена: 102,10% от номинала = 1 021 CN¥
Комиссия брокера, по умолчанию 0,057 %: 1 021 CN¥ * 0,057 % = 0,58 CN¥
Накопленный купонный доход: 187,53 CN¥
Вы заплатите: 1 021 CN¥ + 0,58 CN¥ + 187,53 CN¥ = 1 209,11 CN¥ за 1 шт.
К дате погашения 09.10.2026 (через 382 дней) вы получите купоны (с учетом 13% налогов) 85,7 CN¥, а также тело облигации за вычетом налога от погашения облигации 1 000 CN¥ итого: 1 085,7 CN¥
Ваша прибыль* за все время составит: 1 085,7 CN¥ - 1 209,11 CN¥ = -123,42 CN¥ или -9,75 % годовых.
* При условии, что последний известный купон останется неизменным